有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/07-2022/12/06)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
第2計算期間	(2017年12月 6日)	472	472	1.2664	1.2674
第3計算期間	(2018年12月 6日)	7,799	7,805	1.3175	1.3185
第4計算期間	(2019年12月 6日)	7,897	7,902	1.5063	1.5073
第5計算期間	(2020年12月 7日)	9,806	9,812	1.8461	1.8471
第6計算期間	(2021年12月 6日)	16,662	16,670	2.1570	2.1580
第7計算期間	(2022年12月 6日)	15,166	15,175	1.6898	1.6908
	2021年12月末日	17,257	―	2.1885	―
	2022年 1月末日	15,589	―	1.9554	―
	2月末日	15,401	―	1.8977	―
	3月末日	16,329	―	1.9982	―
	4月末日	14,869	―	1.8072	―
	5月末日	14,729	―	1.7923	―
	6月末日	13,829	―	1.6542	―
	7月末日	14,239	―	1.6780	―
	8月末日	14,536	―	1.6806	―
	9月末日	13,581	―	1.5408	―
	10月末日	14,441	―	1.6064	―
	11月末日	14,856	―	1.6541	―
	12月末日	14,425	―	1.6045	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
第2計算期間	(2017年12月 6日)	692	693	1.3774	1.3784
第3計算期間	(2018年12月 6日)	9,169	9,175	1.4628	1.4638
第4計算期間	(2019年12月 6日)	13,103	13,111	1.6522	1.6532
第5計算期間	(2020年12月 7日)	20,266	20,277	1.9492	1.9502
第6計算期間	(2021年12月 6日)	28,503	28,514	2.4870	2.4880
第7計算期間	(2022年12月 6日)	27,610	27,621	2.3864	2.3874
	2021年12月末日	29,598	―	2.5561	―
	2022年 1月末日	26,661	―	2.3055	―
	2月末日	26,137	―	2.2424	―
	3月末日	29,254	―	2.4975	―
	4月末日	27,237	―	2.3509	―
	5月末日	27,079	―	2.3343	―
	6月末日	27,104	―	2.3108	―
	7月末日	27,886	―	2.3641	―
	8月末日	28,173	―	2.4031	―
	9月末日	26,792	―	2.3007	―
	10月末日	28,247	―	2.4272	―
	11月末日	27,702	―	2.3902	―
	12月末日	25,642	―	2.2483	―