有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
第2計算期間	(2017年12月 6日)	472	472	1.2664	1.2674
	2016年12月末日	49	―	1.0220	―
	2017年 1月末日	60	―	1.0620	―
	2月末日	167	―	1.0947	―
	3月末日	212	―	1.1052	―
	4月末日	217	―	1.1284	―
	5月末日	224	―	1.1681	―
	6月末日	242	―	1.1896	―
	7月末日	277	―	1.2155	―
	8月末日	322	―	1.2043	―
	9月末日	376	―	1.2193	―
	10月末日	429	―	1.2655	―
	11月末日	470	―	1.2981	―
	12月末日	586	―	1.2946	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
第2計算期間	(2017年12月 6日)	692	693	1.3774	1.3784
	2016年12月末日	108	―	1.1353	―
	2017年 1月末日	109	―	1.1598	―
	2月末日	462	―	1.1742	―
	3月末日	534	―	1.1730	―
	4月末日	551	―	1.2046	―
	5月末日	664	―	1.2413	―
	6月末日	689	―	1.2760	―
	7月末日	739	―	1.3029	―
	8月末日	798	―	1.2597	―
	9月末日	897	―	1.3215	―
	10月末日	639	―	1.3879	―
	11月末日	701	―	1.3955	―
	12月末日	843	―	1.4176	―