有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/07-2025/12/08)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
第2計算期間	(2017年12月 6日)	472	472	1.2664	1.2674
第3計算期間	(2018年12月 6日)	7,799	7,805	1.3175	1.3185
第4計算期間	(2019年12月 6日)	7,897	7,902	1.5063	1.5073
第5計算期間	(2020年12月 7日)	9,806	9,812	1.8461	1.8471
第6計算期間	(2021年12月 6日)	16,662	16,670	2.1570	2.1580
第7計算期間	(2022年12月 6日)	15,166	15,175	1.6898	1.6908
第8計算期間	(2023年12月 6日)	14,025	14,033	1.7758	1.7768
第9計算期間	(2024年12月 6日)	13,159	13,165	2.2241	2.2251
第10計算期間	(2025年12月 8日)	12,073	12,078	2.4286	2.4296
	2024年12月末日	12,598	―	2.1632	―
	2025年 1月末日	12,819	―	2.2144	―
	2月末日	12,340	―	2.1886	―
	3月末日	11,838	―	2.1319	―
	4月末日	11,451	―	2.0913	―
	5月末日	12,047	―	2.2130	―
	6月末日	12,349	―	2.2918	―
	7月末日	12,444	―	2.3437	―
	8月末日	12,294	―	2.3557	―
	9月末日	12,193	―	2.3590	―
	10月末日	12,269	―	2.4232	―
	11月末日	12,048	―	2.4167	―
	12月末日	12,107	―	2.4446	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2025年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
第2計算期間	(2017年12月 6日)	692	693	1.3774	1.3784
第3計算期間	(2018年12月 6日)	9,169	9,175	1.4628	1.4638
第4計算期間	(2019年12月 6日)	13,103	13,111	1.6522	1.6532
第5計算期間	(2020年12月 7日)	20,266	20,277	1.9492	1.9502
第6計算期間	(2021年12月 6日)	28,503	28,514	2.4870	2.4880
第7計算期間	(2022年12月 6日)	27,610	27,621	2.3864	2.3874
第8計算期間	(2023年12月 6日)	30,758	30,769	2.8734	2.8744
第9計算期間	(2024年12月 6日)	37,742	37,751	3.8535	3.8545
第10計算期間	(2025年12月 8日)	41,302	41,311	4.4935	4.4945
	2024年12月末日	38,190	―	3.9288	―
	2025年 1月末日	38,487	―	3.9880	―
	2月末日	36,637	―	3.8135	―
	3月末日	35,895	―	3.7634	―
	4月末日	33,871	―	3.4983	―
	5月末日	36,547	―	3.7613	―
	6月末日	37,771	―	3.8960	―
	7月末日	39,465	―	4.1084	―
	8月末日	39,381	―	4.1259	―
	9月末日	39,779	―	4.1916	―
	10月末日	41,454	―	4.3888	―
	11月末日	41,664	―	4.5202	―
	12月末日	42,562	―	4.5816	―