有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
第2計算期間	(2017年12月 6日)	472	472	1.2664	1.2674
第3計算期間	(2018年12月 6日)	7,799	7,805	1.3175	1.3185
第4計算期間	(2019年12月 6日)	7,897	7,902	1.5063	1.5073
第5計算期間	(2020年12月 7日)	9,806	9,812	1.8461	1.8471
	2019年12月末日	8,287	―	1.5652	―
	2020年 1月末日	8,619	―	1.6161	―
	2月末日	8,140	―	1.5308	―
	3月末日	7,178	―	1.2974	―
	4月末日	8,239	―	1.4366	―
	5月末日	8,521	―	1.5140	―
	6月末日	8,621	―	1.5660	―
	7月末日	9,293	―	1.6951	―
	8月末日	9,686	―	1.7921	―
	9月末日	9,149	―	1.7291	―
	10月末日	9,002	―	1.7012	―
	11月末日	9,660	―	1.8252	―
	12月末日	9,892	―	1.8719	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2020年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
第2計算期間	(2017年12月 6日)	692	693	1.3774	1.3784
第3計算期間	(2018年12月 6日)	9,169	9,175	1.4628	1.4638
第4計算期間	(2019年12月 6日)	13,103	13,111	1.6522	1.6532
第5計算期間	(2020年12月 7日)	20,266	20,277	1.9492	1.9502
	2019年12月末日	15,137	―	1.7253	―
	2020年 1月末日	15,655	―	1.7825	―
	2月末日	16,413	―	1.7145	―
	3月末日	14,137	―	1.4157	―
	4月末日	16,063	―	1.5566	―
	5月末日	15,812	―	1.6554	―
	6月末日	15,775	―	1.7049	―
	7月末日	16,135	―	1.8087	―
	8月末日	19,736	―	1.9366	―
	9月末日	19,179	―	1.8555	―
	10月末日	18,424	―	1.8033	―
	11月末日	20,267	―	1.9390	―
	12月末日	20,361	―	1.9750	―