有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【純資産の推移】
野村グローバル・クオリティ・グロース Aコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	38	38	1.0066	1.0066
第2計算期間	(2017年12月 6日)	472	472	1.2664	1.2674
第3計算期間	(2018年12月 6日)	7,799	7,805	1.3175	1.3185
第4計算期間	(2019年12月 6日)	7,897	7,902	1.5063	1.5073
第5計算期間	(2020年12月 7日)	9,806	9,812	1.8461	1.8471
第6計算期間	(2021年12月 6日)	16,662	16,670	2.1570	2.1580
	2020年12月末日	9,892	―	1.8719	―
	2021年 1月末日	10,137	―	1.8811	―
	2月末日	10,522	―	1.9713	―
	3月末日	10,474	―	1.9131	―
	4月末日	11,571	―	2.0571	―
	5月末日	11,759	―	2.0383	―
	6月末日	12,551	―	2.0841	―
	7月末日	13,382	―	2.1179	―
	8月末日	14,204	―	2.1854	―
	9月末日	14,750	―	2.1024	―
	10月末日	16,035	―	2.1724	―
	11月末日	16,235	―	2.1579	―
	12月末日	17,257	―	2.1885	―

野村グローバル・クオリティ・グロース Bコース(野村SMA・EW向け)

2021年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年12月 6日)	80	80	1.0886	1.0896
第2計算期間	(2017年12月 6日)	692	693	1.3774	1.3784
第3計算期間	(2018年12月 6日)	9,169	9,175	1.4628	1.4638
第4計算期間	(2019年12月 6日)	13,103	13,111	1.6522	1.6532
第5計算期間	(2020年12月 7日)	20,266	20,277	1.9492	1.9502
第6計算期間	(2021年12月 6日)	28,503	28,514	2.4870	2.4880
	2020年12月末日	20,361	―	1.9750	―
	2021年 1月末日	20,608	―	1.9967	―
	2月末日	21,511	―	2.1283	―
	3月末日	21,997	―	2.1419	―
	4月末日	23,585	―	2.2854	―
	5月末日	23,441	―	2.2828	―
	6月末日	24,519	―	2.3530	―
	7月末日	25,106	―	2.3816	―
	8月末日	26,742	―	2.4561	―
	9月末日	26,545	―	2.3948	―
	10月末日	25,879	―	2.5229	―
	11月末日	28,222	―	2.4920	―
	12月末日	29,598	―	2.5561	―