有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 (平成29年6月15日現在) | 第2期 (平成30年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 336,631,629 | 388,263,003 | |||||||||
| 流動資産合計 | 336,631,629 | 388,263,003 | |||||||||
| 資産合計 | 336,631,629 | 388,263,003 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 13,199 | 49,988 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 802,906 | 3,037,345 | |||||||||
| その他未払費用 | 47,203 | 178,608 | |||||||||
| 流動負債合計 | 863,308 | 3,265,941 | |||||||||
| 負債合計 | 863,308 | 3,265,941 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 329,824,784 | 358,565,290 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,943,537 | 26,431,772 | |||||||||
| (分配準備積立金) | - | 13,048,347 | |||||||||
| 元本等合計 | 335,768,321 | 384,997,062 | |||||||||
| 純資産合計 | 335,768,321 | 384,997,062 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 336,631,629 | 388,263,003 | |||||||||
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