有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第7期 (2023年6月15日現在) | 第8期 (2024年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 3,227,905,780 | 6,096,012,768 | |||||||||
| 未収入金 | 15,559,858 | 16,097,165 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,243,465,638 | 6,112,109,933 | |||||||||
| 資産合計 | 3,243,465,638 | 6,112,109,933 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 15,559,858 | 16,097,165 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 452,580 | 809,191 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 27,481,114 | 49,132,490 | |||||||||
| その他未払費用 | 1,616,475 | 2,890,090 | |||||||||
| 流動負債合計 | 45,110,027 | 68,928,936 | |||||||||
| 負債合計 | 45,110,027 | 68,928,936 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 3,062,372,435 | 5,338,069,967 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,983,176 | 705,111,030 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 25,170,594 | 302,861,151 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,198,355,611 | 6,043,180,997 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,198,355,611 | 6,043,180,997 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,243,465,638 | 6,112,109,933 | |||||||||
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