有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 (2021年6月15日現在) | 第6期 (2022年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,190,661,085 | 2,105,365,563 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,190,661,085 | 2,105,365,563 | |||||||||
| 資産合計 | 1,190,661,085 | 2,105,365,563 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 165,041 | 250,585 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 10,023,251 | 15,216,465 | |||||||||
| その他未払費用 | 589,544 | 895,027 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,777,836 | 16,362,077 | |||||||||
| 負債合計 | 10,777,836 | 16,362,077 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,191,601,105 | 1,996,268,883 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,717,856 | 92,734,603 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 7,491,997 | 30,918,648 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,179,883,249 | 2,089,003,486 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,179,883,249 | 2,089,003,486 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,190,661,085 | 2,105,365,563 | |||||||||
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