有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 (2020年6月15日現在) | 第5期 (2021年6月15日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 941,631,546 | 1,190,661,085 | |||||||||
| 流動資産合計 | 941,631,546 | 1,190,661,085 | |||||||||
| 資産合計 | 941,631,546 | 1,190,661,085 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払受託者報酬 | 129,589 | 165,041 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 7,870,801 | 10,023,251 | |||||||||
| その他未払費用 | 462,936 | 589,544 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,463,326 | 10,777,836 | |||||||||
| 負債合計 | 8,463,326 | 10,777,836 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 898,021,132 | 1,191,601,105 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,147,088 | △11,717,856 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 8,810,570 | 7,491,997 | |||||||||
| 元本等合計 | 933,168,220 | 1,179,883,249 | |||||||||
| 純資産合計 | 933,168,220 | 1,179,883,249 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 941,631,546 | 1,190,661,085 | |||||||||
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