有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 (2018年6月15日現在) | 第3期 (2019年6月17日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 388,263,003 | 621,769,005 | |||||||||
| 未収入金 | - | 1,019,836 | |||||||||
| 流動資産合計 | 388,263,003 | 622,788,841 | |||||||||
| 資産合計 | 388,263,003 | 622,788,841 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | - | 1,019,836 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 49,988 | 83,840 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,037,345 | 5,092,717 | |||||||||
| その他未払費用 | 178,608 | 299,517 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,265,941 | 6,495,910 | |||||||||
| 負債合計 | 3,265,941 | 6,495,910 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 358,565,290 | 592,447,045 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,431,772 | 23,845,886 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 13,048,347 | 11,190,762 | |||||||||
| 元本等合計 | 384,997,062 | 616,292,931 | |||||||||
| 純資産合計 | 384,997,062 | 616,292,931 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 388,263,003 | 622,788,841 | |||||||||
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