有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第8期 (2024年6月17日現在) | 第9期 (2025年6月16日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 親投資信託受益証券 | 6,096,012,768 | 8,114,643,401 | |||||||||
| 未収入金 | 16,097,165 | 5,560,415 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,112,109,933 | 8,120,203,816 | |||||||||
| 資産合計 | 6,112,109,933 | 8,120,203,816 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 16,097,165 | 5,560,415 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 809,191 | 1,194,379 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 49,132,490 | 72,518,413 | |||||||||
| その他未払費用 | 2,890,090 | 3,123,230 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,928,936 | 82,396,437 | |||||||||
| 負債合計 | 68,928,936 | 82,396,437 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 5,338,069,967 | 7,016,780,586 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 705,111,030 | 1,021,026,793 | |||||||||
| (分配準備積立金) | 302,861,151 | 319,478,160 | |||||||||
| 元本等合計 | 6,043,180,997 | 8,037,807,379 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,043,180,997 | 8,037,807,379 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,112,109,933 | 8,120,203,816 | |||||||||
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