有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 2016年 9月末日 | 398 | ― | 0.9964 | ― | |
| 10月末日 | 518 | ― | 0.9830 | ― | |
| 11月末日 | 583 | ― | 0.9837 | ― | |
| 12月末日 | 639 | ― | 1.0072 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 717 | ― | 1.0140 | ― | |
| 2月末日 | 782 | ― | 1.0478 | ― | |
| 3月末日 | 832 | ― | 1.0506 | ― | |
| 4月末日 | 844 | ― | 1.0665 | ― | |
| 5月末日 | 451 | ― | 1.0980 | ― | |
| 6月末日 | 465 | ― | 1.0877 | ― | |
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