有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 979 | 979 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,568 | 1,568 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,491 | 4,491 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 9,397 | 9,397 | 1.8351 | 1.8351 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 9,372 | 9,372 | 1.4511 | 1.4511 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 9,585 | 9,585 | 1.5415 | 1.5415 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 9,101 | 9,101 | 1.7015 | 1.7015 |
| 第9計算期間末 | (2025年 6月16日) | 8,391 | 8,391 | 1.7482 | 1.7482 |
| 2024年 6月末日 | 9,262 | ― | 1.7229 | ― | |
| 7月末日 | 8,900 | ― | 1.6750 | ― | |
| 8月末日 | 9,115 | ― | 1.7173 | ― | |
| 9月末日 | 9,136 | ― | 1.7288 | ― | |
| 10月末日 | 8,925 | ― | 1.7137 | ― | |
| 11月末日 | 9,080 | ― | 1.7625 | ― | |
| 12月末日 | 8,672 | ― | 1.7134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 8,929 | ― | 1.7671 | ― | |
| 2月末日 | 8,541 | ― | 1.7088 | ― | |
| 3月末日 | 8,168 | ― | 1.6407 | ― | |
| 4月末日 | 7,804 | ― | 1.6158 | ― | |
| 5月末日 | 8,277 | ― | 1.7111 | ― | |
| 6月末日 | 8,627 | ― | 1.7963 | ― | |
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