有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 979 | 979 | 1.2794 | 1.2794 |
| 2017年 6月末日 | 465 | ― | 1.0877 | ― | |
| 7月末日 | 496 | ― | 1.1104 | ― | |
| 8月末日 | 541 | ― | 1.1097 | ― | |
| 9月末日 | 576 | ― | 1.1241 | ― | |
| 10月末日 | 615 | ― | 1.1665 | ― | |
| 11月末日 | 635 | ― | 1.1856 | ― | |
| 12月末日 | 703 | ― | 1.2021 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 798 | ― | 1.2618 | ― | |
| 2月末日 | 852 | ― | 1.2348 | ― | |
| 3月末日 | 866 | ― | 1.1923 | ― | |
| 4月末日 | 878 | ― | 1.2096 | ― | |
| 5月末日 | 927 | ― | 1.2426 | ― | |
| 6月末日 | 974 | ― | 1.2396 | ― | |
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