半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 979 | 979 | 1.2794 | 1.2794 |
| 2017年12月末日 | 703 | ― | 1.2021 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 798 | ― | 1.2618 | ― | |
| 2月末日 | 852 | ― | 1.2348 | ― | |
| 3月末日 | 866 | ― | 1.1923 | ― | |
| 4月末日 | 878 | ― | 1.2096 | ― | |
| 5月末日 | 927 | ― | 1.2426 | ― | |
| 6月末日 | 974 | ― | 1.2396 | ― | |
| 7月末日 | 1,030 | ― | 1.2796 | ― | |
| 8月末日 | 1,115 | ― | 1.3144 | ― | |
| 9月末日 | 1,144 | ― | 1.3150 | ― | |
| 10月末日 | 1,220 | ― | 1.1959 | ― | |
| 11月末日 | 1,300 | ― | 1.2338 | ― | |
| 12月末日 | 1,214 | ― | 1.1319 | ― | |
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