有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 979 | 979 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,568 | 1,568 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,491 | 4,491 | 1.3984 | 1.3984 |
| 第5計算期間末 | (2021年 6月15日) | 9,397 | 9,397 | 1.8351 | 1.8351 |
| 第6計算期間末 | (2022年 6月15日) | 9,372 | 9,372 | 1.4511 | 1.4511 |
| 第7計算期間末 | (2023年 6月15日) | 9,585 | 9,585 | 1.5415 | 1.5415 |
| 第8計算期間末 | (2024年 6月17日) | 9,101 | 9,101 | 1.7015 | 1.7015 |
| 2023年 6月末日 | 9,079 | ― | 1.5403 | ― | |
| 7月末日 | 9,268 | ― | 1.5773 | ― | |
| 8月末日 | 9,383 | ― | 1.5680 | ― | |
| 9月末日 | 8,969 | ― | 1.4963 | ― | |
| 10月末日 | 8,618 | ― | 1.4461 | ― | |
| 11月末日 | 9,139 | ― | 1.5567 | ― | |
| 12月末日 | 9,077 | ― | 1.5979 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,984 | ― | 1.6445 | ― | |
| 2月末日 | 9,257 | ― | 1.6672 | ― | |
| 3月末日 | 9,422 | ― | 1.7033 | ― | |
| 4月末日 | 9,106 | ― | 1.6734 | ― | |
| 5月末日 | 9,063 | ― | 1.6763 | ― | |
| 6月末日 | 9,262 | ― | 1.7229 | ― | |
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