半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 6月15日) | 461 | 461 | 1.0993 | 1.0993 |
| 第2計算期間末 | (2018年 6月15日) | 979 | 979 | 1.2794 | 1.2794 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月17日) | 1,568 | 1,568 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第4計算期間末 | (2020年 6月15日) | 4,491 | 4,491 | 1.3984 | 1.3984 |
| 2019年12月末日 | 2,422 | ― | 1.4259 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,693 | ― | 1.4578 | ― | |
| 2月末日 | 2,678 | ― | 1.3478 | ― | |
| 3月末日 | 2,583 | ― | 1.2191 | ― | |
| 4月末日 | 2,969 | ― | 1.3367 | ― | |
| 5月末日 | 3,128 | ― | 1.3902 | ― | |
| 6月末日 | 4,630 | ― | 1.4200 | ― | |
| 7月末日 | 5,898 | ― | 1.5136 | ― | |
| 8月末日 | 6,623 | ― | 1.6166 | ― | |
| 9月末日 | 6,672 | ― | 1.5526 | ― | |
| 10月末日 | 6,917 | ― | 1.5305 | ― | |
| 11月末日 | 6,305 | ― | 1.6226 | ― | |
| 12月末日 | 7,534 | ― | 1.6498 | ― | |
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