有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月26日-平成29年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成29年6月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,328,925 |
| 派生商品評価勘定 | 16,890,900 |
| 未収入金 | 1,284,513 |
| 流動資産合計 | 1,030,504,338 |
| 資産合計 | 1,030,504,338 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 302,609 |
| 未払受託者報酬 | 69,617 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,585 |
| その他未払費用 | 112,306 |
| 流動負債合計 | 1,587,117 |
| 負債合計 | 1,587,117 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,044,514,531 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,597,310 |
| (分配準備積立金) | 10,214,273 |
| 元本等合計 | 1,028,917,221 |
| 純資産合計 | 1,028,917,221 |
| 負債純資産合計 | 1,030,504,338 |
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