有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 2019年6月17日現在 | 第4期計算期間 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 783,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,721,374,038 | 3,496,512,628 |
| 派生商品評価勘定 | 287,004 | 10,463,231 |
| 未収入金 | 8,619,137 | 10,029,522 |
| 流動資産合計 | 1,730,280,179 | 3,517,788,483 |
| 資産合計 | 1,730,280,179 | 3,517,788,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,431,757 | 7,340,765 |
| 未払金 | - | 1,565,764 |
| 未払解約金 | 3,907,557 | - |
| 未払受託者報酬 | 233,669 | 549,820 |
| 未払委託者報酬 | 3,700,529 | 8,706,131 |
| その他未払費用 | 721,363 | 680,210 |
| 流動負債合計 | 17,994,875 | 18,842,690 |
| 負債合計 | 17,994,875 | 18,842,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,036,193 | 3,167,992,535 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,249,111 | 330,953,258 |
| (分配準備積立金) | 62,630,500 | 253,801,421 |
| 元本等合計 | 1,712,285,304 | 3,498,945,793 |
| 純資産合計 | 1,712,285,304 | 3,498,945,793 |
| 負債純資産合計 | 1,730,280,179 | 3,517,788,483 |
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