有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2020年6月15日現在 | 第5期計算期間 2021年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 783,102 | 112 |
| 親投資信託受益証券 | 3,496,512,628 | 9,760,795,163 |
| 派生商品評価勘定 | 10,463,231 | 13,929,400 |
| 未収入金 | 10,029,522 | 23,608,680 |
| 流動資産合計 | 3,517,788,483 | 9,798,333,355 |
| 資産合計 | 3,517,788,483 | 9,798,333,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,340,765 | 20,162,529 |
| 未払金 | 1,565,764 | - |
| 未払受託者報酬 | 549,820 | 1,365,057 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,131 | 21,613,834 |
| その他未払費用 | 680,210 | 629,789 |
| 流動負債合計 | 18,842,690 | 43,771,209 |
| 負債合計 | 18,842,690 | 43,771,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,167,992,535 | 8,860,601,945 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 330,953,258 | 893,960,201 |
| (分配準備積立金) | 253,801,421 | 260,717,103 |
| 元本等合計 | 3,498,945,793 | 9,754,562,146 |
| 純資産合計 | 3,498,945,793 | 9,754,562,146 |
| 負債純資産合計 | 3,517,788,483 | 9,798,333,355 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
