有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2021年6月15日現在 | 第6期計算期間 2022年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 112 | 135 |
| 親投資信託受益証券 | 9,760,795,163 | 11,551,485,058 |
| 派生商品評価勘定 | 13,929,400 | 6,745,243 |
| 未収入金 | 23,608,680 | 33,687,678 |
| 流動資産合計 | 9,798,333,355 | 11,591,918,114 |
| 資産合計 | 9,798,333,355 | 11,591,918,114 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,162,529 | 303,478,604 |
| 未払金 | - | 16,955,364 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,057 | 1,917,231 |
| 未払委託者報酬 | 21,613,834 | 30,356,799 |
| その他未払費用 | 629,789 | 1,060,095 |
| 流動負債合計 | 43,771,209 | 353,768,093 |
| 負債合計 | 43,771,209 | 353,768,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,860,601,945 | 11,733,712,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 893,960,201 | △495,562,730 |
| (分配準備積立金) | 260,717,103 | 315,346,840 |
| 元本等合計 | 9,754,562,146 | 11,238,150,021 |
| 純資産合計 | 9,754,562,146 | 11,238,150,021 |
| 負債純資産合計 | 9,798,333,355 | 11,591,918,114 |
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