有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2023年6月15日現在 | 第8期計算期間 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 146 | 165 |
| 親投資信託受益証券 | 10,105,350,703 | 9,366,786,411 |
| 派生商品評価勘定 | 2,862,159 | 18,493,227 |
| 未収入金 | 29,614,249 | 27,761,111 |
| 流動資産合計 | 10,137,827,257 | 9,413,040,914 |
| 資産合計 | 10,137,827,257 | 9,413,040,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 133,407,732 | 70,196,624 |
| 未払金 | 1,508,167 | 110,004 |
| 未払受託者報酬 | 1,655,735 | 1,576,798 |
| 未払委託者報酬 | 26,216,462 | 24,966,565 |
| その他未払費用 | 1,495,252 | 814,459 |
| 流動負債合計 | 164,283,348 | 97,664,450 |
| 負債合計 | 164,283,348 | 97,664,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,718,796,896 | 10,149,274,947 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △745,252,987 | △833,898,483 |
| (分配準備積立金) | 453,409,605 | 606,453,417 |
| 元本等合計 | 9,973,543,909 | 9,315,376,464 |
| 純資産合計 | 9,973,543,909 | 9,315,376,464 |
| 負債純資産合計 | 10,137,827,257 | 9,413,040,914 |
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