有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年6月15日現在 | 第2期計算期間 平成30年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,012,328,925 | 1,255,264,274 |
| 派生商品評価勘定 | 16,890,900 | 1,645,639 |
| 未収入金 | 1,284,513 | 4,087,810 |
| 流動資産合計 | 1,030,504,338 | 1,260,997,723 |
| 資産合計 | 1,030,504,338 | 1,260,997,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 302,609 | 7,059,951 |
| 未払受託者報酬 | 69,617 | 202,946 |
| 未払委託者報酬 | 1,102,585 | 3,213,897 |
| その他未払費用 | 112,306 | 626,439 |
| 流動負債合計 | 1,587,117 | 11,103,233 |
| 負債合計 | 1,587,117 | 11,103,233 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,044,514,531 | 1,287,418,723 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,597,310 | △37,524,233 |
| (分配準備積立金) | 10,214,273 | 30,532,334 |
| 元本等合計 | 1,028,917,221 | 1,249,894,490 |
| 純資産合計 | 1,028,917,221 | 1,249,894,490 |
| 負債純資産合計 | 1,030,504,338 | 1,260,997,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
