有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2016年11月10日)	344,756,204	344,756,204	9,847	9,847
第2期計算期間末	(2017年 5月10日)	760,635,343	760,635,343	11,413	11,413
第3期計算期間末	(2017年11月10日)	595,668,974	595,668,974	12,130	12,130
第4期計算期間末	(2018年 5月10日)	614,332,975	614,332,975	12,112	12,112
第5期計算期間末	(2018年11月12日)	761,295,300	761,295,300	13,433	13,433
第6期計算期間末	(2019年 5月10日)	788,711,195	788,711,195	13,400	13,400
第7期計算期間末	(2019年11月11日)	1,087,009,532	1,087,009,532	14,725	14,725
第8期計算期間末	(2020年 5月11日)	1,095,826,316	1,095,826,316	12,583	12,583
第9期計算期間末	(2020年11月10日)	1,155,765,485	1,155,765,485	15,171	15,171
第10期計算期間末	(2021年 5月10日)	1,721,118,143	1,721,118,143	18,978	18,978
第11期計算期間末	(2021年11月10日)	2,311,163,445	2,311,163,445	20,436	20,436
第12期計算期間末	(2022年 5月10日)	2,824,829,320	2,824,829,320	22,452	22,452
第13期計算期間末	(2022年11月10日)	3,969,303,397	3,969,303,397	24,557	24,557
第14期計算期間末	(2023年 5月10日)	5,985,856,492	5,985,856,492	23,963	23,963
第15期計算期間末	(2023年11月10日)	7,833,389,180	7,833,389,180	25,558	25,558
第16期計算期間末	(2024年 5月10日)	9,724,514,142	9,724,514,142	30,425	30,425
第17期計算期間末	(2024年11月11日)	10,153,167,167	10,153,167,167	32,298	32,298
第18期計算期間末	(2025年 5月12日)	9,673,819,877	9,673,819,877	28,688	28,688
第19期計算期間末	(2025年11月10日)	10,331,881,680	10,331,881,680	31,634	31,634
第20期計算期間末	(2026年 5月11日)	10,845,226,203	10,845,226,203	34,174	34,174
	2025年 5月末日	9,779,491,297	―	28,768	―
	6月末日	9,922,573,417	―	29,147	―
	7月末日	10,326,748,081	―	30,646	―
	8月末日	10,306,661,580	―	30,803	―
	9月末日	10,286,692,677	―	30,801	―
	10月末日	10,370,162,328	―	31,595	―
	11月末日	10,703,488,839	―	33,061	―
	12月末日	10,641,730,117	―	33,325	―
	2026年 1月末日	10,811,913,760	―	34,002	―
	2月末日	11,451,923,487	―	35,874	―
	3月末日	10,821,711,206	―	33,991	―
	4月末日	11,110,111,486	―	34,957	―
	5月末日	11,060,905,477	―	34,985	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算