- 有報資料
- 104項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-平成31年6月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 2017年12月末日 | 1,922,250,850 | - | 0.9631 | - |
| 2018年1月末日 | 2,107,302,583 | - | 1.0133 | - |
| 2月末日 | 2,159,864,763 | - | 0.9932 | - |
| 3月末日 | 2,229,280,413 | - | 0.9880 | - |
| 4月末日 | 2,303,243,243 | - | 1.0132 | - |
| 5月末日 | 2,335,805,252 | - | 1.0195 | - |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 6月末日 | 2,390,945,118 | - | 1.0407 | - |
| 7月末日 | 2,437,593,812 | - | 1.0458 | - |
| 8月末日 | 2,452,019,523 | - | 1.0422 | - |
| 9月末日 | 2,538,713,720 | - | 1.0586 | - |
| 10月末日 | 2,573,744,365 | - | 1.0422 | - |
| 11月末日 | 2,695,747,355 | - | 1.0870 | - |
| 12月末日 | 2,638,070,089 | - | 1.0667 | - |
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