有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:55
- 【資料】
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- 【項目】
- 181項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,254,479,810 | 3,254,479,810 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,081,513,165 | 4,081,513,165 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,102,975,985 | 6,102,975,985 | 1.4075 | 1.4075 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,943,298,664 | 6,943,298,664 | 1.2709 | 1.2709 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 8,364,043,604 | 8,364,043,604 | 1.3091 | 1.3091 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 11,714,101,865 | 11,714,101,865 | 1.2514 | 1.2514 |
| 2024年6月末日 | 11,956,131,094 | - | 1.2623 | - |
| 7月末日 | 12,249,014,918 | - | 1.2659 | - |
| 8月末日 | 13,083,838,611 | - | 1.3012 | - |
| 9月末日 | 13,155,540,703 | - | 1.2795 | - |
| 10月末日 | 13,095,513,702 | - | 1.2504 | - |
| 11月末日 | 13,405,533,652 | - | 1.2391 | - |
| 12月末日 | 13,896,592,140 | - | 1.2391 | - |
| 2025年1月末日 | 14,836,651,318 | - | 1.2825 | - |
| 2月末日 | 15,231,584,180 | - | 1.2895 | - |
| 3月末日 | 15,472,777,180 | - | 1.2850 | - |
| 4月末日 | 15,768,812,472 | - | 1.3044 | - |
| 5月末日 | 16,362,940,189 | - | 1.3267 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 16,953,333,407 | 16,953,333,407 | 1.3613 | 1.3613 |
| 6月末日 | 17,106,904,599 | - | 1.3641 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
