有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:27
- 【資料】
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- 【項目】
- 204項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,254,479,810 | 3,254,479,810 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,081,513,165 | 4,081,513,165 | 1.0318 | 1.0318 |
| 2020年6月末日 | 4,220,831,383 | - | 1.0545 | - |
| 7月末日 | 4,294,259,052 | - | 1.0571 | - |
| 8月末日 | 4,755,871,388 | - | 1.1165 | - |
| 9月末日 | 4,731,501,794 | - | 1.1053 | - |
| 10月末日 | 4,485,329,086 | - | 1.0494 | - |
| 11月末日 | 4,573,827,579 | - | 1.0859 | - |
| 12月末日 | 4,929,457,635 | - | 1.1509 | - |
| 2021年1月末日 | 5,136,186,863 | - | 1.1952 | - |
| 2月末日 | 5,351,258,791 | - | 1.2563 | - |
| 3月末日 | 5,669,237,650 | - | 1.3126 | - |
| 4月末日 | 5,791,732,282 | - | 1.3479 | - |
| 5月末日 | 5,866,273,513 | - | 1.3570 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,102,975,985 | 6,102,975,985 | 1.4075 | 1.4075 |
| 6月末日 | 6,199,071,554 | - | 1.4106 | - |
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