- 有報資料
- 228項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,254,479,810 | 3,254,479,810 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,081,513,165 | 4,081,513,165 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,102,975,985 | 6,102,975,985 | 1.4075 | 1.4075 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,943,298,664 | 6,943,298,664 | 1.2709 | 1.2709 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 8,364,043,604 | 8,364,043,604 | 1.3091 | 1.3091 |
| 2023年6月末日 | 8,445,748,402 | - | 1.3080 | - |
| 7月末日 | 8,747,545,714 | - | 1.3229 | - |
| 8月末日 | 9,124,023,509 | - | 1.3421 | - |
| 9月末日 | 9,383,503,483 | - | 1.3207 | - |
| 10月末日 | 9,393,103,411 | - | 1.2930 | - |
| 11月末日 | 9,666,079,480 | - | 1.3178 | - |
| 12月末日 | 9,684,733,822 | - | 1.2958 | - |
| 2024年1月末日 | 9,946,372,547 | - | 1.2943 | - |
| 2月末日 | 9,637,787,216 | - | 1.2311 | - |
| 3月末日 | 10,845,879,678 | - | 1.3028 | - |
| 4月末日 | 11,602,410,061 | - | 1.3158 | - |
| 5月末日 | 11,576,279,875 | - | 1.2699 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 11,714,101,865 | 11,714,101,865 | 1.2514 | 1.2514 |
| 6月末日 | 11,956,131,094 | - | 1.2623 | - |
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