有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 223項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,254,479,810 | 3,254,479,810 | 1.1818 | 1.1818 |
| 2019年6月末日 | 3,303,917,351 | - | 1.1856 | - |
| 7月末日 | 3,590,456,772 | - | 1.2370 | - |
| 8月末日 | 3,866,163,457 | - | 1.2831 | - |
| 9月末日 | 4,102,968,034 | - | 1.3432 | - |
| 10月末日 | 4,021,819,131 | - | 1.3871 | - |
| 11月末日 | 4,122,069,143 | - | 1.3743 | - |
| 12月末日 | 4,251,332,359 | - | 1.3338 | - |
| 2020年1月末日 | 4,577,176,219 | - | 1.3807 | - |
| 2月末日 | 4,393,341,084 | - | 1.2632 | - |
| 3月末日 | 3,597,307,058 | - | 1.0014 | - |
| 4月末日 | 3,874,790,821 | - | 0.9920 | - |
| 5月末日 | 4,221,554,105 | - | 1.0732 | - |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,081,513,165 | 4,081,513,165 | 1.0318 | 1.0318 |
| 6月末日 | 4,220,831,383 | - | 1.0545 | - |
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