有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 9:50
- 【資料】
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- 【項目】
- 228項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 1,224,211,506 | 1,224,211,506 | 0.9906 | 0.9906 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 2,355,374,969 | 2,355,374,969 | 1.0250 | 1.0250 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,254,479,810 | 3,254,479,810 | 1.1818 | 1.1818 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 4,081,513,165 | 4,081,513,165 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 6,102,975,985 | 6,102,975,985 | 1.4075 | 1.4075 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 6,943,298,664 | 6,943,298,664 | 1.2709 | 1.2709 |
| 2022年6月末日 | 7,320,087,867 | - | 1.3325 | - |
| 7月末日 | 7,674,912,792 | - | 1.3740 | - |
| 8月末日 | 7,821,154,741 | - | 1.3898 | - |
| 9月末日 | 7,559,442,662 | - | 1.3316 | - |
| 10月末日 | 7,689,957,430 | - | 1.3537 | - |
| 11月末日 | 7,532,489,867 | - | 1.3535 | - |
| 12月末日 | 7,383,065,748 | - | 1.3052 | - |
| 2023年1月末日 | 7,215,722,217 | - | 1.2633 | - |
| 2月末日 | 7,497,207,288 | - | 1.2828 | - |
| 3月末日 | 7,409,959,999 | - | 1.2452 | - |
| 4月末日 | 7,940,835,948 | - | 1.3086 | - |
| 5月末日 | 8,098,700,712 | - | 1.3166 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 8,364,043,604 | 8,364,043,604 | 1.3091 | 1.3091 |
| 6月末日 | 8,445,748,402 | - | 1.3080 | - |
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