有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月30日-平成29年3月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定1期 (平成29年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 315,153,340 |
| 投資信託受益証券 | 10,894,202,726 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 11,209,366,061 |
| 資産合計 | 11,209,366,061 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 82,998,931 |
| 未払受託者報酬 | 896,693 |
| 未払委託者報酬 | 35,867,548 |
| その他未払費用 | 151,923 |
| 流動負債合計 | 119,915,095 |
| 負債合計 | 119,915,095 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,066,524,153 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,926,813 |
| 元本等合計 | 11,089,450,966 |
| 純資産合計 | 11,089,450,966 |
| 負債純資産合計 | 11,209,366,061 |
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