- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月13日-令和1年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成31年 3月12日現在) | 特定6期 (令和 1年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 285,457,162 | 277,216,840 |
| 投資信託受益証券 | 9,107,083,440 | 8,664,926,298 |
| 親投資信託受益証券 | 5,798,246 | 5,796,507 |
| 未収入金 | 1,928,776 | - |
| 流動資産合計 | 9,400,267,624 | 8,947,939,645 |
| 資産合計 | 9,400,267,624 | 8,947,939,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,931,600 | 2,943,000 |
| 未払受託者報酬 | 742,063 | 730,376 |
| 未払委託者報酬 | 29,681,709 | 29,213,683 |
| 未払利息 | 625 | 227 |
| その他未払費用 | 127,433 | 127,879 |
| 流動負債合計 | 32,483,430 | 33,015,165 |
| 負債合計 | 32,483,430 | 33,015,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,518,427,846 | 8,931,849,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,643,652 | △16,924,826 |
| 元本等合計 | 9,367,784,194 | 8,914,924,480 |
| 純資産合計 | 9,367,784,194 | 8,914,924,480 |
| 負債純資産合計 | 9,400,267,624 | 8,947,939,645 |
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