有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月13日-令和2年9月14日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (2020年 3月12日現在) | 特定8期 (2020年 9月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 267,042,882 | 247,274,284 |
| 投資信託受益証券 | 7,912,453,572 | 7,752,640,896 |
| 親投資信託受益証券 | 5,794,768 | 5,791,869 |
| 未収入金 | 4,865,169 | 493,027 |
| 流動資産合計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
| 資産合計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 6,376,064 |
| 未払解約金 | 13,587,749 | 2,468,900 |
| 未払受託者報酬 | 687,158 | 670,168 |
| 未払委託者報酬 | 27,485,447 | 26,805,831 |
| 未払利息 | 731 | 738 |
| その他未払費用 | 119,986 | 118,061 |
| 流動負債合計 | 41,881,071 | 36,439,762 |
| 負債合計 | 41,881,071 | 36,439,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,306,495,612 | 7,970,080,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △158,220,292 | △320,120 |
| 元本等合計 | 8,148,275,320 | 7,969,760,314 |
| 純資産合計 | 8,148,275,320 | 7,969,760,314 |
| 負債純資産合計 | 8,190,156,391 | 8,006,200,076 |
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