有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成30年 3月12日現在) | 特定4期 (平成30年 9月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 284,016,677 | - |
| コール・ローン | - | 287,129,669 |
| 投資信託受益証券 | 10,021,495,552 | 9,422,360,080 |
| 親投資信託受益証券 | 9,988 | 9,985 |
| 未収入金 | - | 5,702,227 |
| 流動資産合計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
| 資産合計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,429,000 |
| 未払受託者報酬 | 826,669 | 796,604 |
| 未払委託者報酬 | 33,066,116 | 31,863,167 |
| 未払利息 | - | 778 |
| その他未払費用 | 144,257 | 136,101 |
| 流動負債合計 | 34,037,042 | 43,225,650 |
| 負債合計 | 34,037,042 | 43,225,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,393,442,856 | 9,963,430,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △121,957,681 | △291,454,390 |
| 元本等合計 | 10,271,485,175 | 9,671,976,311 |
| 純資産合計 | 10,271,485,175 | 9,671,976,311 |
| 負債純資産合計 | 10,305,522,217 | 9,715,201,961 |
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