- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月13日-令和2年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (令和 1年 9月12日現在) | 特定7期 (令和 2年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,216,840 | 267,042,882 |
| 投資信託受益証券 | 8,664,926,298 | 7,912,453,572 |
| 親投資信託受益証券 | 5,796,507 | 5,794,768 |
| 未収入金 | - | 4,865,169 |
| 流動資産合計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
| 資産合計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,943,000 | 13,587,749 |
| 未払受託者報酬 | 730,376 | 687,158 |
| 未払委託者報酬 | 29,213,683 | 27,485,447 |
| 未払利息 | 227 | 731 |
| その他未払費用 | 127,879 | 119,986 |
| 流動負債合計 | 33,015,165 | 41,881,071 |
| 負債合計 | 33,015,165 | 41,881,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,931,849,306 | 8,306,495,612 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,924,826 | △158,220,292 |
| 元本等合計 | 8,914,924,480 | 8,148,275,320 |
| 純資産合計 | 8,914,924,480 | 8,148,275,320 |
| 負債純資産合計 | 8,947,939,645 | 8,190,156,391 |
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