有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月13日-平成31年3月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成30年 9月12日現在) | 特定5期 (平成31年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,129,669 | 285,457,162 |
| 投資信託受益証券 | 9,422,360,080 | 9,107,083,440 |
| 親投資信託受益証券 | 9,985 | 5,798,246 |
| 未収入金 | 5,702,227 | 1,928,776 |
| 流動資産合計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
| 資産合計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,429,000 | 1,931,600 |
| 未払受託者報酬 | 796,604 | 742,063 |
| 未払委託者報酬 | 31,863,167 | 29,681,709 |
| 未払利息 | 778 | 625 |
| その他未払費用 | 136,101 | 127,433 |
| 流動負債合計 | 43,225,650 | 32,483,430 |
| 負債合計 | 43,225,650 | 32,483,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,963,430,701 | 9,518,427,846 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,454,390 | △150,643,652 |
| 元本等合計 | 9,671,976,311 | 9,367,784,194 |
| 純資産合計 | 9,671,976,311 | 9,367,784,194 |
| 負債純資産合計 | 9,715,201,961 | 9,400,267,624 |
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