有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

	(2019年3月29日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	マン・AHL・ダイバーシティ・オルタナティブ-日本円クラス (ヘッジ付)	2,022,581.163	10,163.87 20,557,252,005	10,551.67 21,341,608,980	97.45
2	日本	親投資信託受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,921	1.0003 49,935	1.0003 49,935	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2019年3月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	97.45
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。