有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2021年9月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	マン・AHL・アルフ ァ・コア・オルタナテ ィブ-日本円クラス (ヘッジ付)	884,397.302	12,050.42 10,657,358,935	11,329.79 10,020,035,708	97.82
2	日本	親投資信 託受益証 券	T&Dマネーアカウン トマザーファンド	49,921	0.9995 49,896	0.9995 49,896	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2021年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	97.82
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。