有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/02/26-2025/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2025年9月30日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ-日本円クラス(ヘッジ付)	343,797.217	9,620.40 3,307,466,746	10,080.33 3,465,589,400	98.24
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	99,882	1.0009 99,971	1.0013 100,011	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2025年9月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。