有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2020年3月31日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	マン・AHL・ダイバーシティ・オルタナティブ-日本円クラス (ヘッジ付)	1,242,166.833	11,821.16 14,683,852,879	11,865.22 14,738,582,750	96.83
2	日本	親投資信託受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	49,921	0.9997 49,906	0.9996 49,901	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2020年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.83
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。