有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/08/23-2026/02/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2026年3月31日現在)
	国/地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価 (円) 簿価金額 (円)	時価単価 (円) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	マン・AHL・アルファ・コア・オルタナティブ-日本円クラス(ヘッジ付)	276,591.74	11,430.89 3,161,689,754	11,477.94 3,174,703,396	96.74
2	日本	親投資信託 受益証券	T&Dマネーアカウントマザーファンド	99,882	1.0029 100,171	1.0035 100,231	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2026年3月31日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	96.74
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。