有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/02/23-2023/08/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2023年9月29日現在)
	国/ 地域	種  類	銘  柄  名	券面総額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	時価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	マン・AHL・アルファ・ コア・オルタナティブ- 日本円クラス(ヘッジ 付)	600,206.634	11,543.91 6,928,731,364	11,866.88 7,122,580,100	94.70
2	日本	親投資信 託受益証 券	T&Dマネーアカウント マザーファンド	49,921	0.9995 49,896	0.9995 49,896	0.00

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
b.投資有価証券の種類別比率

(2023年9月29日現在)
種類	投 資 比 率(%)
投資証券	94.70
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。