上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 208,134,513 | 225,021,992 |
| 投資信託受益証券 | 17,979,554,550 | 19,182,320,696 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,994 |
| 流動資産計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
| 資産の部合計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 176,022,500 | 197,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,258,040 | 2,562,061 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,676 | 7,173,957 |
| 未払利息 | 300 | 245 |
| その他未払費用 | 4,586,980 | 2,529,931 |
| 流動負債計 | 189,190,496 | 209,426,194 |
| 負債の部合計 | 189,190,496 | 209,426,194 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,450,000,000 | 21,200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,451,491,437 | -2,002,073,512 |
| （分配準備積立金） | 9,093,971 | 13,692,320 |
| 元本等合計 | 17,998,508,563 | 19,197,926,488 |
| 純資産の部合計 | 17,998,508,563 | 19,197,926,488 |
| 負債・純資産合計 | 18,187,699,059 | 19,407,352,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
