上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月10日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,384,994 | 93,123,078 |
| 投資信託受益証券 | 6,248,116,204 | 7,215,181,245 |
| 親投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 流動資産計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
| 資産の部合計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 57,477,000 | 77,550,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,323,570 | 986,535 |
| 未払委託者報酬 | 3,706,170 | 2,762,467 |
| 未払利息 | 152 | 122 |
| その他未払費用 | 7,714,705 | 3,653,715 |
| 流動負債計 | 70,221,597 | 84,952,839 |
| 負債の部合計 | 70,221,597 | 84,952,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,140,000,000 | 8,250,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -881,710,408 | -1,026,638,528 |
| （分配準備積立金） | 18,005,501 | 18,691,196 |
| 元本等合計 | 6,258,289,592 | 7,223,361,472 |
| 純資産の部合計 | 6,258,289,592 | 7,223,361,472 |
| 負債・純資産合計 | 6,328,511,189 | 7,308,314,311 |
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