上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,113,101,620 | 1,596,666,733 |
| 投資信託受益証券 | 81,094,304,746 | 87,533,062,784 |
| 親投資信託受益証券 | 9,976 | 9,983 |
| 未収利息 | 2,619 | 10,334 |
| 流動資産計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
| 資産の部合計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,002,586,248 | 1,481,298,840 |
| 未払受託者報酬 | 11,264,128 | 11,287,117 |
| 未払委託者報酬 | 31,539,739 | 31,604,100 |
| その他未払費用 | 28,801,181 | 14,529,552 |
| 流動負債計 | 1,074,191,296 | 1,538,719,609 |
| 負債の部合計 | 1,074,191,296 | 1,538,719,609 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,776,080,000 | 141,076,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,642,852,335 | -53,485,049,775 |
| （分配準備積立金） | 21,230,573 | 22,794,612 |
| 元本等合計 | 81,133,227,665 | 87,591,030,225 |
| 純資産の部合計 | 81,133,227,665 | 87,591,030,225 |
| 負債・純資産合計 | 82,207,418,961 | 89,129,749,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
