上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)（1487）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/07/11-2026/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,636,398,522 | 1,547,489,751 |
| 投資信託受益証券 | 71,808,061,413 | 63,854,057,166 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,025 |
| 未収利息 | 21,833 | 62,658 |
| 流動資産計 | 73,444,491,770 | 65,401,619,600 |
| 資産の部合計 | 73,444,491,770 | 65,401,619,600 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,521,313,060 | 1,432,062,512 |
| 未払受託者報酬 | 10,882,997 | 9,637,628 |
| 未払委託者報酬 | 30,472,566 | 26,985,524 |
| その他未払費用 | 23,009,498 | 11,137,536 |
| 流動負債計 | 1,585,678,121 | 1,479,823,200 |
| 負債の部合計 | 1,585,678,121 | 1,479,823,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,816,080,000 | 103,026,080,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,957,266,351 | -39,104,283,600 |
| （分配準備積立金） | 15,621,204 | 16,367,308 |
| 元本等合計 | 71,858,813,649 | 63,921,796,400 |
| 純資産の部合計 | 71,858,813,649 | 63,921,796,400 |
| 負債・純資産合計 | 73,444,491,770 | 65,401,619,600 |
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