有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月29日-平成29年1月10日)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 591,223,801 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 739,076 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 590,484,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 588,071,719 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |