有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/07/11-2025/01/10)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 705,109,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,836,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,273,304 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 434,087,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0027 | 円 |