有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月29日-平成29年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 267 | 269 | 21,397 | 21,538 | 21,350 |
| 2016年 8月末日 | 252 | ― | 20,238 | ― | 20,370 | |
| 9月末日 | 248 | ― | 19,912 | ― | 20,010 | |
| 10月末日 | 253 | ― | 20,257 | ― | 20,410 | |
| 11月末日 | 261 | ― | 20,925 | ― | 20,930 | |
| 12月末日 | 268 | ― | 21,441 | ― | 21,450 | |
| 2017年 1月末日 | 1,060 | ― | 20,869 | ― | 20,860 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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