有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月11日-令和4年1月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2017年 1月10日) | 267 | 269 | 21,397 | 21,538 | 21,350 |
| 第2計算期間末 | (2017年 7月10日) | 2,660 | 2,687 | 21,061 | 21,278 | ― |
| 第3計算期間末 | (2018年 1月10日) | 1,291 | 1,306 | 20,410 | 20,645 | 20,670 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月10日) | 2,161 | 2,187 | 19,687 | 19,925 | 19,650 |
| 第5計算期間末 | (2019年 1月10日) | 2,149 | 2,180 | 19,403 | 19,677 | 19,370 |
| 第6計算期間末 | (2019年 7月10日) | 2,278 | 2,305 | 20,560 | 20,808 | 20,610 |
| 第7計算期間末 | (2020年 1月10日) | 6,316 | 6,395 | 20,868 | 21,127 | 20,890 |
| 第8計算期間末 | (2020年 7月10日) | 10,573 | 10,696 | 22,311 | 22,572 | 22,260 |
| 第9計算期間末 | (2021年 1月10日) | 24,812 | 25,116 | 20,818 | 21,073 | 20,800 |
| 第10計算期間末 | (2021年 7月10日) | 29,698 | 30,052 | 21,554 | 21,811 | 21,780 |
| 第11計算期間末 | (2022年 1月10日) | 24,310 | 24,599 | 21,805 | 22,064 | 21,815 |
| 2021年 1月末日 | 25,808 | ― | 20,984 | ― | 21,000 | |
| 2月末日 | 25,784 | ― | 20,638 | ― | 20,640 | |
| 3月末日 | 26,814 | ― | 21,166 | ― | 21,200 | |
| 4月末日 | 27,073 | ― | 20,989 | ― | 20,950 | |
| 5月末日 | 27,546 | ― | 21,273 | ― | 21,270 | |
| 6月末日 | 29,007 | ― | 21,601 | ― | 21,570 | |
| 7月末日 | 29,771 | ― | 21,528 | ― | 21,570 | |
| 8月末日 | 29,289 | ― | 21,618 | ― | 21,600 | |
| 9月末日 | 29,996 | ― | 21,589 | ― | 21,640 | |
| 10月末日 | 27,832 | ― | 21,866 | ― | 21,850 | |
| 11月末日 | 25,262 | ― | 21,979 | ― | 21,990 | |
| 12月末日 | 23,749 | ― | 22,219 | ― | 22,260 | |
| 2022年 1月末日 | 26,014 | ― | 21,599 | ― | 21,585 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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